주식 식료품주 농심홀딩스

'19.04.01 사업보고서를 참조하였습니다.

 

1. 어떤 사업을 하는가?

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농심그룹의 순수지주 회사로 상장 : (주)농심, 율촌화학(주), / 비상상 : 태경농산(주, 농심엔지니어링(주), 농심개발(주) 5개의 회사를 국내자회사로 보유하고 자회사로부터 나오는 배당금을 주수입으로 함.

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(주) 농심 : 라면이 주 수익. 그밖에 스낵류(새우깡), 음료류(카프리썬)

율촌화학(주) : 포장사업 등

태경농산(주) : 농축산물의 가공 및 라면스프등 제조.

농심개발(주) : 골프장등 체육시설운영사업.

농심엔지니어링(주) : 식품관련 설비 지원사업.

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2.제무재표상 자본, 부채, 영업이익 비율은 어떤가?

a.안정성

- 자기자본비율 = 94.7% (클수록 안정)

- 부채비율 = 5.5% (비율 낮을수록 안정)

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b. 수익성

- 자기자본이익률{ROE} = 2.5% (투자효율성 높을수록 수익, 은행예적금 금리 (2%)보다는 높아야 좋음 )

- 총자산순이익률(ROA) = 2.3% (전체자산대비 투자효율성 높을수록 수익)

- 매출액 경상이익률= 76.4% (높을수록 수익)

경상이익 = 영업수익-영업비용 + 영업외수익 – 영업외비용

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c. 성장성

- 총자산증가율 = 24.5% (전기 대비 자산증가비율)

- 매출액증가율 = -5% (전기대비 매출규모 얼마나 확장했나)

- 순이익증가율 = -38% (전기대비 수익성 증감여부)

 

d. 기타

- 주가순자산비율(PBR) = 0.44배 (높을수록 안좋음)

- 주가수익비율(PER) = 8.37배 / 동종업계 PER 14.93배

 

3. 차트상 현재 흐름은 어떤가.

(저는 4가지로 지표로 봅니다 ->이동평균선, 거래량, MACD, 외국인순매수동향)

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a. 추세선 - 조금씩 우상향하는 모습을 보이나 아주 미미하다.

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b. 이동평균선 - 현재 60선 120선은 정배열되어 상승추세를 가르키고 있어 장기적으로는 우상향 할 것으로 보이나, 5,10,20일선은 배열이 들쑥날쑥히 흐트러지며 레버리지같이 평평한 추세선을 만들고 있다.

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c. MACD – 2월 중순부터 끊임없이 매도 신호를 보내어 오고 있다.

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d. 외국인 순매수 동향 - 매도가 줄 곧 이어지고 있어 장기적으로는 주가가 조금 낮아질 것으로 보이나 그 거래량이 겨우 500 정도로 미미하다.

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4. 저항선 및 지지선은 어떤가.

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a. 지지선 - 83,000~83,500원 선

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b. 저항선 - 86,000~86,300원 선

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5. 총평

PBR이 낮은 종목으로 가치가 낮게 평가되어 있어 장기적으로는 크게 성장하는 날이 있을 것으로 보임, 현재는 외국인의 매도세가 강하여 하락장으로 이끄는것 같아보이나 외국인 거래량과 개인의 거래량이 매우 적어 큰 흐름의 변화는 보이지 않고 있다.

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지금 투자를 한다면 크게 잃을 것은 없지만 크게 얻을 것 또한 없는 종목.